| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.700 | 19.500 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
567.600 | 505.600 |
| Первісна вартість |
031 |
1124.500 | 1132.100 |
| Знос |
032 |
556.900 | 626.500 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
568.300 | 525.100 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
8.400 | 27.300 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
15.500 | 21.500 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
0.000 | 2.000 |
| первісна вартість |
161 |
0.000 | 2.000 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
1.800 | 5.400 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
133.800 | 133.000 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
71.100 | 77.300 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
230.600 | 266.500 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
153.400 | 153.400 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
463.000 | 463.000 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
176.000 | 169.300 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
792.400 | 785.700 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
1.700 | 1.700 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
0.000 | 0.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
0.000 | 0.000 |
| зі страхування |
570 |
1.200 | 1.10000 |
| з оплати праці |
580 |
3.60000 | 3.10000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
0.00000 | 0.00000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
4.80000 | 4.20000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
798.90000 | 791.60000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
10 |
| ПІБ керівника |
Четвертак Василь Михайлович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Волкова Оксана Вiкторiвна |
Примітки:
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХI вiд 16.07.1999р., Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв, що регламентують порядок бухгалтерського обiку.
На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби тiльки виробничого призначення первiсною вартiстю 1132,1 тис.грн., де бiльшу частину становлять будинки та споруди (головна торгiвельна будiвля). Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витрати на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення.
Протягом року вартiсть основних засобiв майже не змiнилась.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Сума нарахованого протягом року зносу склала 69,6 тис.грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на кiнець року дорiвнює 0,55.
Пiдприємство здає в оренду примiщення головної будiвлi площею 528 кв.м. Орендованих основних засобiв, або переданих на комiсiю чи заставу, Товариство не має.
Значних правочинiв щодо об'єктiв оренди протягом звiтного року не було.
Згiдно прийнятої Товариством облiкової полiтики встановленi наступнi строки використання основних засобiв: будiвлi та споруди - 50 рокiв, машини та обладнання - 5 рокiв, транспортнi засоби - 10 рокiв, iншi основнi засоби - 4-5 рокiв.
Всi основнi засоби використовуються за їх цiльовим призначенням та утримуються за власнi кошти Товариства. Обмежень на використання основних засобiв не iснує, ступiнь використання становить 100%.
Всi основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства: м.Запорiжжя, вул.Ладозька,18.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй пiдприємство не має.
На пiдприємствi ведеться синтетичний та аналiтичний облiк виробничих запасiв. Запаси включають сировину та матерiали, паливо, будiвельнi матерiали, запаснi частини, товари для перепродажу, малоцiннi та швидкозношувальнi предмети. Балансова вартiсть запасiв становить 48,8 тис.грн. Протягом звiтного року переоцiнка запасiв не здiйснювалася. Запасiв, переданих на комiсiю чи заставу, Товариство не має.
Станом на 31.12.2011р. пiдприємство має суму по розрахункам з дебiторами у розмiрi 140,4 тис.грн. До iншої поточної дебiторської заборгованостi вiднесено зворотню допомогу (104,9 тис.грн.) та передплату за будiвельнi матерiали (16,3 тис.грн.).
Власний капiтал Товариства на кiнець року зменшено на 6,7 тис.грн. Змiни в структурi власного капiталу вiдбулися тiльки за рахунок збитку звiтного перiоду.
Змiни розмiру Статутного капiталу чи вiдрахувань до Резервного капiталу в звiтному роцi не було.
За термiнами погашення Товариство розрiзняє поточну та довгострокову кредиторську заборгованiсть. Структура зобов`язань товариства має наступний склад:
Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду:
- зi страхування-1,1 тис.грн. зi строком погашення до 1-го мiсяця;
- з оплати працi-3,1 тис.грн. зi строком погашення до 1 мiсяця.
Кредиторської заборгованостi сумнiвної та безнадiйної немає. |
|
|