Приватне акціонерне товариство "Виробничо-торговельна фірма "Весна-М"

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

1. Баланс
на 31.12.2017

Примітки: На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби тiльки виробничого призначення первiсною вартiстю 1533,9 тис.грн., де бiльшу частину становлять будинки та споруди (головна торгівельна будiвля). Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витрати на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Протягом року введено в експлуатацію основні засоби вартістю 11,7 тис.грн., коефіцієнт оновлення становить 0,01. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Сума нарахованого зносу на кінець року склала 889,0 тис.грн. Ступінь зносу основних засобiв на кiнець року в середньому становить 58%. Пiдприємство здає в оренду примiщення головної будiвлi площею 528 кв.м. Орендованих основних засобiв, або переданих на комiсiю чи заставу, Товариство не має. Значних правочинів щодо об'єктів оренди протягом звітного року не було. Згiдно прийнятої Товариством облiкової полiтики встановленi наступнi строки використання основних засобiв: будiвлi та споруди - 15-50 рокiв; машини та обладнання - 5 рокiв; транспортнi засоби - 10 рокiв; iншi основнi засоби - 4-5 рокiв. Всi основнi засоби використовуються за їх цiльовим призначенням та утримуються за власнi кошти Товариства. Обмежень на використання основних засобiв не iснує, ступiнь використання становить 100%. Всi основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства: м.Запорiжжя, вул.Ладозька,18. Довгострокових фiнансових iнвестицiй пiдприємство не має. На пiдприємствi ведеться синтетичний та аналiтичний облiк виробничих запасiв. Запаси включають сировину та матерiали, паливо, будiвельнi матерiали, запаснi частини, товари для перепродажу, малоцiннi та швидкозношувальнi предмети. Балансова вартiсть запасiв становить 15,2 тис.грн.: виробничi запаси - 9,5 тис.грн.; готова продукцiя - 5,7 тис.грн. Протягом звiтного року переоцiнка запасiв не здiйснювалася. Запасiв, переданих на комiсiю чи заставу, Товариство не має. На кінець періоду пiдприємство має суму по розрахункам з дебiторами у розмiрi 19,2 тис.грн., де більшу частину становить дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 15,1 ти.грн. Власний капiтал Товариства на кiнець року зменшено на 141,3 тис.грн. (збиток звітного періоду). Змiни розмiру Статутного капiталу чи вiдрахувань до Резервного капiталу в звiтному роцi не було. За термiнами погашення Товариство розрiзняє поточну та довгострокову кредиторську заборгованiсть. Довгострокових зобов'язань пiдприємство не має (1,7 тис.грн. - забезпечення). Поточна заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду має наступний склад: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 35,6 тис.грн; - зi страхування - 2,2 тис.грн. зi строком погашення до 1-го мiсяця; - з оплати працi - 8,6 тис.грн. зi строком погашення до 1-го мiсяця; - iншi поточнi зобов'язання - 130,6 тис.грн. (фiнансова допомога на зворотній основі). У складi кредиторської заборгованостi сумнiвної та безнадiйної немає.