Приватне акціонерне товариство "Виробничо-торговельна фірма "Весна-М"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "ВЕСНА-М" за ЄДРПОУ 23283319
Територія   за КОАТУУ 2310136900
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування за КВЕД 56.10
Середня кількість працівників, осіб 6    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 69096 Запорiзька область Днiпровський р-н м.Запорiжжя вул.Ладозька,буд.18 (061_2) 52-64-72

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 737.1 692.6
первісна вартість 1011 1504.1 1522.2
знос 1012 (767) (829.6)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 737.1 692.6
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 28.9 27.8
у тому числі готова продукція 1103 19.7 18.9
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 18.9 9.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3.3 2.2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 23.6 22.7
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 74.7 62.1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 811.8 754.7


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 153.4 153.4
Додатковий капітал 1410 463 463
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 73.5 26
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 689.9 642.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1.7 1.7
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 20.9 36.6
розрахунками з бюджетом 1620 6.9 2.5
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 2.1 1.1
розрахунками з оплати праці 1630 4.4 4.8
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 85.9 65.6
Усього за розділом III 1695 120.2 110.6
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 811.8 754.7

Примітки: Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХI вiд 16.07.1999р., Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв, що регламентують порядок бухгалтерського обiку. Облiкова полiтика Товариства в звiтному роцi не змiнювалась. На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби тiльки виробничого призначення первiсною вартiстю 1522,2 тис.грн., де бiльшу частину становлять будинки та споруди (головна торгівельна будiвля). Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витрати на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Протягом року введено в експлуатацію основні засоби вартістю 18,1 тис.грн., коефіцієнт оновлення становить 0,01. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Сума нарахованого зносу на кінець року склала 829,6 тис.грн. Ступінь зносу основних засобiв на кiнець року всередньому становить 54%. Пiдприємство здає в оренду примiщення головної будiвлi площею 528 кв.м. Орендованих основних засобiв, або переданих на комiсiю чи заставу, Товариство не має. Значних правочинів щодо об'єктів оренди протягом звітного року не було. Згiдно прийнятої Товариством облiкової полiтики встановленi наступнi строки використання основних засобiв: будiвлi та споруди - 15-50 рокiв; машини та обладнання - 5 рокiв; транспортнi засоби - 10 рокiв; iншi основнi засоби - 4-5 рокiв. Всi основнi засоби використовуються за їх цiльовим призначенням та утримуються за власнi кошти Товариства. Обмежень на використання основних засобiв не iснує, ступiнь використання становить 100%. Всi основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства: м.Запорiжжя, вул.Ладозька,18. Довгострокових фiнансових iнвестицiй пiдприємство не має. На пiдприємствi ведеться синтетичний та аналiтичний облiк виробничих запасiв. Запаси включають сировину та матерiали, паливо, будiвельнi матерiали, запаснi частини, товари для перепродажу, малоцiннi та швидкозношувальнi предмети. Балансова вартiсть запасiв становить 27,8 тис.грн.: виробничi запаси - 8,9 тис.грн.; готова продукцiя - 18,9 тис.грн. Протягом звiтного року переоцiнка запасiв не здiйснювалася. Запасiв, переданих на комiсiю чи заставу, Товариство не має. Станом на 31.12.2016р. пiдприємство має суму по розрахункам з дебiторами у розмiрi 11,6 тис.грн. Загальну вартiсть оборотних активiв протягом року зменшено на 12,6 тис.грн. Власний капiтал Товариства на кiнець року зменшено на 47,5 тис.грн. (збиток звітного періоду). Змiни розмiру Статутного капiталу чи вiдрахувань до Резервного капiталу в звiтному роцi не було. За термiнами погашення Товариство розрiзняє поточну та довгострокову кредиторську заборгованiсть. Довгострокових зобов'язань пiдприємство не має (1,7 тис.грн. - забезпечення). Поточна заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 36,6 тис.грн; - з бюджетом - 2,5 тис.грн.; - зi страхування - 1,1 тис.грн. зi строком погашення до 1-го мiсяця; - з оплати працi - 4,8 тис.грн. зi строком погашення до 1-го мiсяця; - iншi поточнi зобов'язання - 65,6 тис.грн. (інші кредитори). У складi кредиторської заборгованостi сумнiвної та безнадiйної немає.


Керівник

 

(підпис)

Четвертак Василь Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Волкова Оксана Вікторівна